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最被看好十大港股:中金升中芯國際目標價至18港元

時間:2020年02月18日 08:15

來源:未知作者:admin

  瑞信:再融資新規出臺 中信(06030)、華泰(06886)和中金(03908) 均予“跑贏大市”評級

  瑞信發表研究報告,中證監針對再融資的新規于2月14日出臺,擴大獲得再融資資格的公司范圍,改善投資吸引力,以及簡化審批。

  該行稱,對比此前的版本,最后版本對配售比率由20%放寬至30%,并放寬提交申請的寬限期。假設最后再融資額恢復至2013-2017年的平均約1.1萬億元人民幣,這將轉換成相等于61億元人民幣的費用收入,或相等于2019年的總收入約1.7%。

  該行表示,預期未來資本市場改革會針對直接融資,并將有助擁有研究團隊、機構客戶和強勁資本的券商,首選(06030)、華泰(06886)和中金(03908),均予“跑贏大市”評級,目標價分別為17.8港元、15.5港元及17.2港元。

  瑞信:維持(02382)“跑贏大市”評級 目標價161港元

  瑞信發表研究報告,舜宇光學科技(02382)上月出貨量同比增幅好于預期,手機鏡頭模組出貨量同比增長38%,手機鏡頭增長33%,分別高于該行全年預測增幅(分別19%及27%)。車用鏡頭出貨量同比增長13%,則低于該行全年預期的28%增幅。去年第四季舜宇光學市占率提升至39%,2018年第四季則為33%。

  該行表示,維持舜宇光學“跑贏大市”評級,目標價161港元。

  西部證券:(02238)1月銷量銷量強于行業 維持“買入”評級

  西部證券1月批發銷量表現好于行業,自主品牌企穩跡象明顯,廣本皓影上市后終端反饋良好,廣豐威蘭達定價吸引,有望成為下一款爆款。給予“買入”評級,目標價10.8港元。

  廣汽1月銷售17.2萬臺汽車,同比下滑15.9%,表現好于行業,從目標達成率來看相當于全年銷量目標的8%,符合西部證券預期。

  廣發海外:(01347)新廠折舊壓力仍在初步反應階段 維持“持有”評級

  廣發海外發布研究報告指出,華虹半導體(01347)4Q收入與毛利率符合預期,然凈利潤遜于預期。新廠折舊壓力仍在初步反應階段,維持“持有”評級,給予目標價14.3港元。

  報告稿稱,公司4Q收入與毛利率與市場預期一致:收入環比增長2%得益于無錫12英寸廠區開始貢獻收入(然8英寸收入環比下降了2%),毛利率由3Q的31%下滑至4Q的27.2%系因無錫12英寸廠房產能爬坡帶來了折舊壓力。凈利潤(2600萬)低于市場預期(3900萬),判斷是因12英寸投產帶來相應研發費用的提升。

  大和:維持(06865)“買入”評級 上調目標價至8.3港元

  大和發布報告稱,維持福萊特玻璃(06865)“買入”投資評級,目標價由7港元上調至8.3港元。

  該行認為,內地對玻璃的需求將會由今年第一季延遲至今年第二至第三季。另外,延遲的越南工廠產能擴展將支撐光伏玻璃業務的毛利和光伏玻璃的價格,上調福萊特玻璃今年毛利預測2個百分點至33.4%,預期福萊特玻璃的股價將會繼續追上,而且其成交量近日也有所改善,上調其2020年至2021年凈收益預測3%。

  大和:預計阿里巴巴(09988)業務將出現強勁反彈 上調目標價至260港元

  大和發布報告稱,預計阿里巴巴(09988)業務將出現強勁反彈,輕微上調其H股目標價4%至260港元。

  該行稱,近期增加了對線上生鮮產品和雜貨的需求,長遠看可能重塑內地消費者的購物行為,這對阿里的新零售投資利好,同時公司在云服務市場也有增長潛力。

  中金:上調(00981)目標價至18港元 維持“優于大市”評級

  發布報告稱,中芯國際(00981)去年第四季度業績符合預期,而今年第一季度和全年業績指引超出預期。該行表示,上調其目標價38%至18港元,維持“優于大市”評級。

  中金稱,上調對中芯今年收入和凈利潤預測分別為1%和28%,還稱中芯在華為供應鏈的本土化中受益。

  中金:升合景泰富(01813)目標價至13.6港元 維持“優于大市”評級

  中金公司發布報告稱,合景泰富(01813)土地儲備質量較好,財務狀況穩定,因此上調其目標價24%至13.6港元,維持“優于大市”評級。

  中金稱,考慮到合景泰富的區域布局,全年新盤推出和銷售部署的確定性較高,預計公司今年核心凈利潤同比增長30%,2020年和2021年則預計同比增長25%。

  中金又稱,合景泰富有望于今年下半年分拆其物業管理板塊,保守估算其業務公允價值分攤至當前流通股對應的每股價值超過1港元,對公司目前估值有一定支持。

  Bernstein:升股份(01211)至“與大市同步”評級 上調目標價至50港元

  美資券商博恩斯坦(Bernstein)發布報告稱,內地支持電動車行業的政策將利好比亞迪股份(01211)的長期增長,因此將其H股投資評級由“遜于大市”上調至“與大市同步”,上調目標價66.67%至50港元。

  該行稱,在雙積分政策和2025年電動車目標上調的推動下,今年內地電動車和電池的需求有望增長。

  中金:燃氣市場放緩利于整合并購機會出現 推薦(01193)及(02688)

  中金公司發布稱,預計今年內地燃氣市場放緩,整合并購的機會將會出現。該行推薦華潤燃氣(01193)、新奧能源(02688)、(00392)、以及預計LNG((液化天然氣)碼頭盈利超過預期的深圳燃氣。

  該行表示,全國天然氣需求增長進一步放緩,預計今年全年天然氣消費增長5%-6%,較去年全年的8.4%為低。管道公司成立后,上游氣價短期可能高企,加劇運營效率較低的地方中小型燃氣公司虧損,或被逐出市場。而且,行業門檻提高后,也會促進行業整合。

  該行認為,預計2020全年銷氣綜合毛差同比續跌至每立方米0.02元人民幣,加氣站業務面臨結構性需求萎縮,還預計新成本利潤指標將令今年每戶居民接駁費下跌200-300元人民幣,但負面影響有限。在工程方面,公司則會于下半年趕工,預計今年全年銷氣量影響大于接駁工程項目。

責任編輯:馬婕

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